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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,702 | -417,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,702 | -417,281 | ||||
| 折舊費用 | 174,594 | 208,730 | ||||
| 攤銷費用 | 15,267 | 14,668 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,057 | 23,371 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,765 | 17,571 | ||||
| 利息費用 | 87,140 | 91,514 | ||||
| 利息收入 | -2,253 | -1,548 | ||||
| 股利收入 | -955 | -481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,820 | -8,969 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,443 | 2,071 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 10,745 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -860,656 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -12,763 | ||||
| 其他項目 | -280 | 1,010 | ||||
| 收益費損項目合計 | -547,698 | 345,919 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,369 | -2,658 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 327 | 5,889 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,074 | 22,924 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,478 | -20,576 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 191,191 | 239,502 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,707 | 1,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 242,994 | 246,786 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,845 | -3,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -61 | -287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,804 | -100,597 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -62 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,018 | -32,210 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,977 | 798 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,932 | -9,183 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -908 | 178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,855 | -144,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,139 | 102,200 | ||||
| 調整項目合計 | -431,559 | 448,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,857 | 30,838 | ||||
| 收取之利息 | 2,253 | 1,548 | ||||
| 支付之利息 | -81,103 | -84,263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,411 | -9,511 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -262,118 | -61,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -17,719 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,903 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,573,613 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,532 | -30,695 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 385 | 3,728 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,905 | 42,972 | ||||
| 取得無形資產 | -26,978 | -12,875 | ||||
| 取得投資性不動產 | -726 | -625 | ||||
| 收取之股利 | 5,761 | 4,989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,584,331 | -10,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,080,524 | 438,749 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 178,159 | ||||
| 償還長期借款 | -178,409 | -9,492 | ||||
| 存入保證金增加 | -27,590 | 328 | ||||
| 租賃本金償還 | -142,959 | -159,380 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,329,482 | 448,364 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,518 | 17,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,249 | 394,731 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,448 | 410,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 823,697 | 805,448 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 823,697 | 805,448 | ||||