| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,442 | -102,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,442 | -102,603 | ||||
| 折舊費用 | 29,554 | 36,868 | ||||
| 攤銷費用 | 3,315 | 3,650 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,496 | -788 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,428 | 4,938 | ||||
| 利息費用 | 12,021 | 26,533 | ||||
| 利息收入 | -1,807 | -330 | ||||
| 股利收入 | -15 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 361 | 123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 536 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -72,615 | 1,493 | ||||
| 收益費損項目合計 | -35,090 | 73,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39,707 | -2,434 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,243 | 2,548 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,340 | 48,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,004 | 5,361 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,441 | -28,561 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,023 | -7,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,822 | 18,025 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,516 | 176 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39 | 345 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,963 | 22,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,653 | -40,899 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,672 | 3,487 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -142 | -2,724 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -89 | -36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,726 | -17,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,904 | 514 | ||||
| 調整項目合計 | -114,994 | 73,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,552 | -29,066 | ||||
| 收取之利息 | 1,807 | 330 | ||||
| 支付之利息 | -8,994 | -22,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 472 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,267 | -50,818 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -128,681 | -10,420 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,670 | -5,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 24 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,164 | -7,153 | ||||
| 其他應收款減少 | 72,220 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,284 | -1,394 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -432 | ||||
| 收取之股利 | 15 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,512 | -25,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,787 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -263,750 | ||||
| 償還長期借款 | -2,168 | -178,991 | ||||
| 存入保證金減少 | -382 | -457 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,088 | -37,640 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,851 | -480,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,319 | 8,239 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,311 | -548,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 823,697 | 805,448 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,386 | 256,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,386 | 256,814 | ||||