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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,263,201 | 7,355,455 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,263,201 | 7,355,455 | ||||
| 折舊費用 | 3,134,624 | 3,175,824 | ||||
| 攤銷費用 | 272,799 | 263,259 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,031 | 11,206 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,129 | -24,142 | ||||
| 利息費用 | 91,295 | 85,118 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,908 | -22,962 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,195 | 61,021 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -232,665 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 100,786 | 88,380 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,883 | 0 | ||||
| 其他項目 | -30,550 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,314,361 | 3,637,704 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,055,041 | -727,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -204,839 | -826,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 259,342 | -197,746 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -136,117 | -73,238 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -135,040 | -673,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -428,579 | -239,026 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -93,925 | -172,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,794,199 | -2,909,405 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,127,797 | 930,811 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 479,490 | 2,682,867 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 230,199 | 2,193,515 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 141,820 | 370,806 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -97,193 | -104,114 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -113,770 | -45,568 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,251 | 6,028,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,281,450 | 3,118,912 | ||||
| 調整項目合計 | 32,911 | 6,756,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,296,112 | 14,112,071 | ||||
| 收取之利息 | 98,906 | 76,090 | ||||
| 收取之股利 | 20,681 | 16,440 | ||||
| 支付之利息 | -68,666 | -60,438 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,731,431 | -1,583,852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,615,602 | 12,560,311 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 444,177 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 27,733 | 43,950 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -86,020 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 275,231 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 21,849 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,161,132 | -4,885,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,261 | 131,929 | ||||
| 存出保證金增加 | 23,692 | -31,158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -228,100 | -394,123 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,490,289 | -5,220,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -582,479 | 129,262 | ||||
| 應付短期票券增加 | 156,985 | 72,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,523,586 | 9,842,673 | ||||
| 償還長期借款 | -4,201,477 | -9,828,531 | ||||
| 其他借款減少 | -168,058 | 14,660 | ||||
| 存入保證金增加 | 302,444 | 185,518 | ||||
| 發放現金股利 | -5,042,168 | -4,990,186 | ||||
| 非控制權益變動 | -747,682 | -659,079 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,758,849 | -5,233,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,930 | -33,284 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,583,606 | 2,072,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,024,944 | 16,380,040 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,441,338 | 18,452,845 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,441,338 | 18,452,845 | ||||