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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,822,547 | 5,977,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,822,547 | 5,977,205 | ||||
| 折舊費用 | 2,616,602 | 2,513,060 | ||||
| 攤銷費用 | 168,845 | 195,334 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,977 | 1,760 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,205 | -20,893 | ||||
| 利息費用 | 52,514 | 49,420 | ||||
| 利息收入 | -79,799 | -82,369 | ||||
| 股利收入 | -15,332 | -13,358 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -778,749 | -622,734 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,297 | 27,507 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -114,212 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,814 | -13,327 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,852,124 | 2,034,400 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,004,358 | -2,375,006 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 405,885 | 51,192 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -122,289 | -510,796 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,194,616 | 1,025,335 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -207,977 | -24,314 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -949,744 | -54,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,324,849 | -1,887,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 179,150 | -85,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 313,292 | 177,212 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -692,927 | 2,134,882 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 333,678 | 14,108 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,261 | -6,535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,932 | 2,234,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,433,781 | 346,594 | ||||
| 調整項目合計 | 3,285,905 | 2,380,994 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,108,452 | 8,358,199 | ||||
| 收取之利息 | 76,620 | 83,562 | ||||
| 收取之股利 | 296,023 | 108,440 | ||||
| 支付之利息 | -53,134 | -48,792 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,273,824 | -1,050,754 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,154,137 | 7,450,655 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 238,030 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,906,201 | -3,087,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101,903 | 82,939 | ||||
| 存出保證金增加 | -40,782 | 15,919 | ||||
| 取得無形資產 | -84,851 | -89,891 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,027 | -156,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,717,928 | -3,235,276 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -564,326 | 33,927 | ||||
| 應付短期票券增加 | 86,000 | -11,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 256,419 | 40,680 | ||||
| 償還長期借款 | -78,839 | -148,292 | ||||
| 存入保證金增加 | 189,362 | 318,266 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 107,713 | -64,765 | ||||
| 非控制權益變動 | -121,522 | -851,536 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,193 | -682,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,430 | -159,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,200,586 | 3,373,470 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,990,314 | 21,450,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,190,900 | 24,824,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,190,900 | 24,824,267 | ||||