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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,545,322 | 9,283,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,545,322 | 9,283,349 | ||||
| 折舊費用 | 3,912,823 | 3,782,844 | ||||
| 攤銷費用 | 250,320 | 287,418 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,691 | 5,375 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,929 | -18,364 | ||||
| 利息費用 | 70,490 | 76,158 | ||||
| 利息收入 | -109,453 | -122,550 | ||||
| 股利收入 | -25,032 | -44,332 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,275,049 | -976,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,379 | 38,600 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -114,212 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 5,841 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,243 | -14,519 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,721,785 | 3,019,878 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,376,663 | 1,261,864 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,184 | -290,188 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -150,866 | -429,037 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 344,452 | 287,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -287,145 | -33,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -296,583 | -466,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,914,337 | 330,080 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 252,316 | 210,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 570,129 | 503,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,746,532 | 2,251,652 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 425,461 | 285,683 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,355 | -4,651 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -501,981 | 3,247,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,412,356 | 3,577,386 | ||||
| 調整項目合計 | 4,134,141 | 6,597,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,679,463 | 15,880,613 | ||||
| 收取之利息 | 99,473 | 120,696 | ||||
| 收取之股利 | 826,565 | 517,952 | ||||
| 支付之利息 | -71,044 | -75,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,263,411 | -2,066,986 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,271,046 | 14,376,738 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -870,200 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,503 | ||||
| 處分子公司 | 241,222 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,243,895 | -4,458,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 163,721 | 208,124 | ||||
| 存出保證金增加 | 17,817 | -30,021 | ||||
| 取得無形資產 | -110,623 | -128,578 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,003 | -54,311 | ||||
| 其他投資活動 | 151 | 218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,963,610 | -5,288,431 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -636,489 | 1,212,606 | ||||
| 應付短期票券增加 | -120,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 331,925 | 137,965 | ||||
| 償還長期借款 | -126,002 | -590,849 | ||||
| 存入保證金增加 | 397,944 | 352,908 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -26,320 | -14,536 | ||||
| 發放現金股利 | -7,825,129 | -7,946,766 | ||||
| 取得子公司股權 | -266,428 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -214,866 | -239,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,485,365 | -7,188,472 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -334,174 | 70,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 487,897 | 1,970,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,990,314 | 21,450,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,478,211 | 23,420,834 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,478,211 | 23,420,834 | ||||