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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,361,858 | 11,681,803 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,361,858 | 11,681,803 | ||||
| 折舊費用 | 5,187,079 | 5,084,321 | ||||
| 攤銷費用 | 332,981 | 377,064 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,379 | 12,498 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -561 | -2,223 | ||||
| 利息費用 | 94,859 | 107,121 | ||||
| 利息收入 | -150,027 | -171,709 | ||||
| 股利收入 | -26,669 | -45,949 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,615,845 | -1,245,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,203 | 75,984 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -114,212 | 2,055 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 5,705 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,213 | 456,375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,830,400 | 4,655,935 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,772,993 | 917,300 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,793 | -23,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 177,623 | 329,712 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -492,867 | -778,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -163,633 | 63,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -569,679 | -743,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,709,644 | -234,350 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,060,121 | -60,593 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 718,156 | -88,786 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,684,931 | 1,746,582 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 596,772 | 167,066 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -38,245 | -18,638 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,021,735 | 1,745,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,731,379 | 1,511,281 | ||||
| 調整項目合計 | 11,561,779 | 6,167,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,923,637 | 17,849,019 | ||||
| 收取之利息 | 132,975 | 165,282 | ||||
| 收取之股利 | 986,514 | 799,737 | ||||
| 支付之利息 | -94,897 | -106,135 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,307,701 | -2,351,356 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,640,528 | 16,356,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -870,200 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 29,841 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -13,373 | ||||
| 處分子公司 | 241,222 | 13,130 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,747,445 | -6,363,925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 162,782 | 359,883 | ||||
| 存出保證金增加 | -55,524 | -68,670 | ||||
| 取得無形資產 | -127,603 | -151,317 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -166,047 | -363,796 | ||||
| 其他投資活動 | 151 | 218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,692,464 | -7,411,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -793,474 | 798,342 | ||||
| 應付短期票券增加 | -121,000 | -5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 588,341 | 185,988 | ||||
| 償還長期借款 | -299,388 | -517,772 | ||||
| 存入保證金增加 | 183,268 | 284,002 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 137,232 | 63,166 | ||||
| 發放現金股利 | -7,872,910 | -8,061,044 | ||||
| 取得子公司股權 | -266,428 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -94,832 | -146,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,539,191 | -7,398,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -395,554 | -7,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,013,319 | 1,539,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,990,314 | 21,450,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,003,633 | 22,990,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,003,633 | 22,990,314 | ||||