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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,618,731 | 3,260,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,618,731 | 3,260,509 | ||||
| 折舊費用 | 1,260,454 | 1,302,125 | ||||
| 攤銷費用 | 73,849 | 84,783 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,314 | -284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,136 | -2,383 | ||||
| 利息費用 | 24,190 | 28,091 | ||||
| 利息收入 | -37,898 | -34,938 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -489,070 | -347,313 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,467 | 14,271 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -114,212 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -839 | -9,947 | ||||
| 收益費損項目合計 | 845,331 | 920,193 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -143,684 | 2,796,003 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 567,412 | 487,453 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -374,880 | 130,140 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,246,015 | 1,329,696 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,299 | -262,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,464 | 46,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,372,626 | 4,526,980 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -905,135 | 943,189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,893,559 | -839,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,716,728 | -2,288,067 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -19,318 | 155,332 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,187 | -28,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,538,927 | -2,057,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,166,301 | 2,469,834 | ||||
| 調整項目合計 | -4,320,970 | 3,390,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -702,239 | 6,650,536 | ||||
| 收取之利息 | 51,044 | 36,250 | ||||
| 收取之股利 | 478,540 | 269,099 | ||||
| 支付之利息 | -23,581 | -28,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,285 | -36,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,521 | 6,890,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 238,030 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,992,077 | -1,670,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,977 | 55,435 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,595 | 8,834 | ||||
| 取得無形資產 | -192,398 | -17,122 | ||||
| 取得投資性不動產 | -179,669 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,038 | -3,478 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,348,610 | -1,388,532 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 371,627 | -393,153 | ||||
| 應付短期票券增加 | 252,875 | 33,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,800 | 278,827 | ||||
| 償還長期借款 | -83,949 | -3,222 | ||||
| 存入保證金增加 | 63,517 | 128,399 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,713 | 67,381 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,587 | -4,160 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609,996 | 107,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -314,366 | -21,230 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,294,501 | 5,588,215 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,003,633 | 22,990,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,709,132 | 28,578,529 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,709,132 | 28,578,529 | ||||