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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,242,002 | 10,545,322 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,242,002 | 10,545,322 | ||||
| 折舊費用 | 3,858,002 | 3,912,823 | ||||
| 攤銷費用 | 265,822 | 250,320 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,550 | 11,691 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,277 | -5,929 | ||||
| 利息費用 | 72,565 | 70,490 | ||||
| 利息收入 | -118,601 | -109,453 | ||||
| 股利收入 | -15,674 | -25,032 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,594,152 | -1,275,049 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,343 | 17,379 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -114,212 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -11,243 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,506,578 | 2,721,785 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -158,686 | 2,376,663 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -382,179 | -72,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -289,400 | -150,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,796 | 344,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -141,471 | -287,145 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 133,480 | -296,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -835,460 | 1,914,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -849,146 | 252,316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 189,408 | 570,129 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -204,653 | -1,746,532 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 226,351 | 425,461 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,216 | -3,355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -653,256 | -501,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,488,716 | 1,412,356 | ||||
| 調整項目合計 | 1,017,862 | 4,134,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,259,864 | 14,679,463 | ||||
| 收取之利息 | 124,821 | 99,473 | ||||
| 收取之股利 | 1,084,105 | 826,565 | ||||
| 支付之利息 | -73,078 | -71,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,043,879 | -2,263,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,351,833 | 13,271,046 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 241,222 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,175,967 | -4,243,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,132 | 163,721 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 17,817 | ||||
| 存出保證金減少 | -40,935 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -308,648 | -110,623 | ||||
| 取得投資性不動產 | -148,319 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -203,971 | -32,003 | ||||
| 其他投資活動 | 117 | 151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,764,591 | -3,963,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -309,910 | -636,489 | ||||
| 應付短期票券增加 | 105,996 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 174,670 | 331,925 | ||||
| 償還長期借款 | -47,035 | -126,002 | ||||
| 存入保證金增加 | 110,969 | 397,944 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 49,602 | -26,320 | ||||
| 發放現金股利 | -9,146,945 | -7,825,129 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -266,428 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,577 | -214,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,026,076 | -8,485,365 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -253,235 | -334,174 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,692,069 | 487,897 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,003,633 | 22,990,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,311,564 | 23,478,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,311,564 | 23,478,211 | ||||