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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,071,695 | 13,810,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,071,695 | 13,810,456 | ||||
| 折舊費用 | 20,549,372 | 19,526,336 | ||||
| 攤銷費用 | 589,109 | 562,597 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72,995 | 61,516 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,496 | -9,971 | ||||
| 利息費用 | 1,214,428 | 1,321,386 | ||||
| 利息收入 | -193,133 | -505,639 | ||||
| 股利收入 | -82,168 | -61,961 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -403,791 | -423,407 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,861 | -20,007 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -22,549 | -2,682 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -472 | ||||
| 其他項目 | -270,045 | -224,982 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,457,583 | 20,222,714 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,449,267 | -399,225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -329,027 | -468,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -549,171 | -500,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,803,724 | -976,943 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -807,884 | 17,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,025 | -518,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,074,564 | -2,845,596 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,391,116 | 1,907,000 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 948,312 | -135,206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,244,611 | 1,469,141 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,805,872 | -1,886,144 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 265,212 | 360,201 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,803 | 5,461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,572,320 | 1,720,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,497,756 | -1,125,143 | ||||
| 調整項目合計 | 26,955,339 | 19,097,571 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,027,034 | 32,908,027 | ||||
| 收取之利息 | 190,145 | 515,724 | ||||
| 收取之股利 | 797,429 | 801,451 | ||||
| 支付之利息 | -1,214,269 | -1,321,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,816,338 | -2,571,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,984,001 | 30,332,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,913 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -50 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,635,269 | -9,022,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 233,247 | 305,182 | ||||
| 存出保證金增加 | -97,866 | -194,903 | ||||
| 取得無形資產 | -320,844 | -237,485 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 7,746 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -376,092 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 38,554 | 15,423 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -235,887 | 220,557 | ||||
| 其他投資活動 | 1,613 | 42 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,387,761 | -8,913,657 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 392,899 | -1,275,247 | ||||
| 應付短期票券增加 | -3,399,147 | 3,399,147 | ||||
| 舉借長期借款 | 574,926 | 865,130 | ||||
| 償還長期借款 | -330,126 | -275,551 | ||||
| 存入保證金增加 | 275,571 | 224,169 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,530,776 | -11,662,395 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 187,232 | -4,415 | ||||
| 發放現金股利 | -10,653,529 | -10,473,302 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,083,656 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 23,696 | -2,012 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,542,910 | -19,204,476 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -967,751 | -1,096,646 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -914,421 | 1,117,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,562,907 | 45,445,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,648,486 | 46,562,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,648,486 | 46,562,907 | ||||