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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,872,644 | 5,832,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,872,644 | 5,832,120 | ||||
| 折舊費用 | 10,605,345 | 10,151,126 | ||||
| 攤銷費用 | 325,471 | 284,076 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,475 | 30,630 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,418 | -2,691 | ||||
| 利息費用 | 568,745 | 614,680 | ||||
| 利息收入 | -97,213 | -106,666 | ||||
| 股利收入 | -118,432 | -2,815 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -204,267 | -204,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,738 | -12,680 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -29,507 | -22,549 | ||||
| 其他項目 | -162,480 | -89,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,940,457 | 10,639,443 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -485,907 | 339,243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 668,447 | 631,809 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -951,596 | -1,307,778 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,045,997 | 1,636,971 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 138,554 | -863,036 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 755,310 | -337,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,170,805 | 100,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 158,480 | 891,250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,003,482 | 246,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -591,931 | -2,490,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -646,152 | 655,425 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -72,534 | 190,716 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233,788 | -62,485 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,389,407 | -569,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,602 | -468,965 | ||||
| 調整項目合計 | 10,721,855 | 10,170,478 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,594,499 | 16,002,598 | ||||
| 收取之利息 | 97,163 | 107,400 | ||||
| 收取之股利 | 4,769 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -567,711 | -614,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,254,829 | -1,535,562 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,873,891 | 13,959,824 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,913 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -50 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,244,161 | -4,124,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,540 | 115,160 | ||||
| 存出保證金增加 | -605,138 | -35,693 | ||||
| 取得無形資產 | -178,548 | -81,813 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 7,746 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -160,155 | ||||
| 處分投資性不動產 | 37,933 | 38,555 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -107,664 | -195,622 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,063,038 | -4,439,229 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,344,668 | ||||
| 短期借款減少 | -1,089,078 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,399,147 | ||||
| 舉借長期借款 | 104,260 | 343,538 | ||||
| 償還長期借款 | -517,661 | -118,169 | ||||
| 存入保證金增加 | 142,584 | 110,414 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,678,472 | -6,203,190 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 199,521 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,684 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -721,798 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,148 | 22,871 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,074,199 | -8,421,292 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,406,206 | -634,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,142,860 | 465,053 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,648,486 | 46,562,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,791,346 | 47,027,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,791,346 | 47,027,960 | ||||