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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,388,269 | 4,087,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,388,269 | 4,087,414 | ||||
| 折舊費用 | 5,921,873 | 5,635,777 | ||||
| 攤銷費用 | 187,738 | 177,333 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,117 | 114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,015 | -2,891 | ||||
| 利息費用 | 378,800 | 321,373 | ||||
| 利息收入 | -427,863 | -304,138 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106,213 | -148,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,940 | 1,459 | ||||
| 其他項目 | -37,070 | -22,767 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,948,307 | 5,657,406 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -467,435 | -206,674 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,659 | 955,645 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -465,456 | -198,591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,980,128 | 1,365,266 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 211,668 | 227,597 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -582,897 | -90,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 604,349 | 2,053,029 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 174,087 | 172,926 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 244,242 | -1,269,614 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,313,630 | -1,614,928 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,421,306 | -5,381,542 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 122,185 | -14,091 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -189,965 | -126,323 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,757,127 | -8,233,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,152,778 | -6,180,543 | ||||
| 調整項目合計 | 4,795,529 | -523,137 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,183,798 | 3,564,277 | ||||
| 收取之利息 | 456,292 | 302,480 | ||||
| 支付之利息 | -382,394 | -321,343 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 24,267 | -80,321 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,281,963 | 3,465,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 786,203 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -900,000 | -300,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,851,032 | -4,062,335 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,518 | 148,817 | ||||
| 存出保證金增加 | -44,699 | -74,956 | ||||
| 取得無形資產 | -26,748 | -128,213 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,017 | -427,488 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,023,775 | -4,844,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,754,899 | -2,199,874 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,301,053 | 2,794,091 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,023,540 | 13,212 | ||||
| 償還長期借款 | -4,609,145 | -94,355 | ||||
| 存入保證金增加 | 683 | 71,185 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,722,862 | -3,548,015 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -6,908 | -3,462 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,264 | 169 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,769,802 | -2,967,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,142,983 | -111,776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,631,369 | -4,457,907 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,929,582 | 48,540,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,560,951 | 44,082,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,560,951 | 44,082,471 | ||||