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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,302,727 | 13,584,226 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,302,727 | 13,584,226 | ||||
| 折舊費用 | 19,219,964 | 18,005,291 | ||||
| 攤銷費用 | 569,743 | 589,421 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,059 | 26,443 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,504 | -15,759 | ||||
| 利息費用 | 1,514,316 | 1,182,056 | ||||
| 利息收入 | -1,072,909 | -1,307,399 | ||||
| 股利收入 | -118,030 | -99,348 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -247,841 | -217,892 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52,122 | 19,404 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,742 | -1,835 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -292,954 | ||||
| 其他項目 | -90,729 | -78,188 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,805,449 | 17,809,240 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,151 | -666,894 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -524,156 | 277,401 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,364,131 | -1,555,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -267,168 | 2,069,362 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,630 | -176,488 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -138,446 | -651,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,434,682 | -704,332 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 612,610 | 834,294 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 44,106 | -1,057,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,085,130 | 727,913 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,322,800 | 1,238,586 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 81,660 | 586,002 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,004 | -192,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 919,042 | 2,137,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,515,640 | 1,433,278 | ||||
| 調整項目合計 | 18,289,809 | 19,242,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,592,536 | 32,826,744 | ||||
| 收取之利息 | 1,410,355 | 1,166,052 | ||||
| 收取之股利 | 327,480 | 203,913 | ||||
| 支付之利息 | -1,516,802 | -1,186,296 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,769,761 | -4,344,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,043,808 | 28,665,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -159,702 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,831,351 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,294,473 | -5,100,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 88,804 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,182,262 | -11,180,961 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,159 | 355,572 | ||||
| 存出保證金減少 | -144,262 | -354,553 | ||||
| 取得無形資產 | -389,665 | -171,446 | ||||
| 處分投資性不動產 | 5,000 | 17,931 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,954 | -480,250 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,037,159 | -9,993,552 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,000,611 | 60,497,074 | ||||
| 短期借款減少 | -71,812,082 | -59,324,307 | ||||
| 應付短期票券增加 | 116,154,505 | 13,465,893 | ||||
| 應付短期票券減少 | -108,162,540 | -10,169,167 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,928,840 | 25,823,707 | ||||
| 償還長期借款 | -39,989,760 | -19,950,816 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 50,846 | ||||
| 存入保證金減少 | -41,870 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,464,777 | -11,160,583 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 6,094 | 9,467 | ||||
| 發放現金股利 | -10,671,685 | -12,066,225 | ||||
| 取得子公司股權 | -246,049 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,627 | -36,791 | ||||
| 其他籌資活動 | -108 | -181 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,288,194 | -12,861,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,419,078 | 844,639 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,700,623 | 6,655,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,267,712 | 48,929,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,567,089 | 55,585,320 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,567,089 | 55,585,320 | ||||