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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,683,440 | 10,820,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,683,440 | 10,820,717 | ||||
| 折舊費用 | 17,151,671 | 16,046,939 | ||||
| 攤銷費用 | 544,464 | 493,433 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,368 | 2,855 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,751 | -2,996 | ||||
| 利息費用 | 998,778 | 862,964 | ||||
| 利息收入 | -1,077,616 | -200,783 | ||||
| 股利收入 | -51,596 | -118,432 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,908 | -361,408 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,958 | 57,272 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 365 | -29,507 | ||||
| 其他項目 | -70,070 | -183,496 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,363,663 | 16,566,841 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -414,653 | -63,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,022,431 | 29,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,655,140 | -989,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,429,474 | 904,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 392,904 | 215,443 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,793 | 638,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,390,639 | 736,220 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 531,173 | 221,012 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 67,582 | -783,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,894,557 | 1,267,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,336,051 | -2,617,018 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 234,722 | 192,391 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -127,441 | -226,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,936,644 | -1,946,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,546,005 | -1,210,041 | ||||
| 調整項目合計 | 23,909,668 | 15,356,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,593,108 | 26,177,517 | ||||
| 收取之利息 | 1,026,659 | 191,450 | ||||
| 收取之股利 | 149,784 | 472,316 | ||||
| 支付之利息 | -999,066 | -862,549 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,939,068 | -2,400,593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,831,417 | 23,578,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,235,790 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,442,963 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -300,000 | -600,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,511,657 | -8,731,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 241,986 | 251,936 | ||||
| 存出保證金增加 | -117,485 | -91,828 | ||||
| 取得無形資產 | -222,964 | -261,532 | ||||
| 取得投資性不動產 | -32,268 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 37,933 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -697,975 | -228,015 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,319,116 | -9,622,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,166,916 | 3,498,086 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,198,011 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 486,302 | 183,860 | ||||
| 償還長期借款 | -278,469 | -642,187 | ||||
| 存入保證金增加 | 230,297 | 210,624 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,885,373 | -10,319,499 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,524 | -2,780 | ||||
| 發放現金股利 | -10,590,115 | -10,706,206 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,512 | -29,149 | ||||
| 其他籌資活動 | -293 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,684,760 | -17,807,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,282,048 | 2,819,384 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,109,589 | -1,032,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,540,378 | 45,648,486 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,649,967 | 44,615,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,649,967 | 44,615,836 | ||||