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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,134,133 | 6,872,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,134,133 | 6,872,644 | ||||
| 折舊費用 | 11,356,251 | 10,605,345 | ||||
| 攤銷費用 | 355,750 | 325,471 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,914 | 2,475 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,786 | -1,418 | ||||
| 利息費用 | 643,246 | 568,745 | ||||
| 利息收入 | -681,138 | -97,213 | ||||
| 股利收入 | -51,596 | -118,432 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,350 | -204,267 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,441 | 51,738 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -29,507 | ||||
| 其他項目 | -50,531 | -162,480 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,558,201 | 10,940,457 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -533,668 | -485,907 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 348,907 | 668,447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -562,619 | -951,596 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,174,400 | 2,045,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 143,300 | 138,554 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 223,226 | 755,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,793,546 | 2,170,805 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 410,025 | 158,480 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,164,555 | -1,003,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -780,385 | -591,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,989,583 | -646,152 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -50,377 | -72,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -127,627 | -233,788 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,702,502 | -2,389,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,908,956 | -218,602 | ||||
| 調整項目合計 | 8,649,245 | 10,721,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,783,378 | 17,594,499 | ||||
| 收取之利息 | 668,308 | 97,163 | ||||
| 收取之股利 | 30,501 | 4,769 | ||||
| 支付之利息 | -643,292 | -567,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,757,042 | -1,254,829 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,081,853 | 15,873,891 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,442,963 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -300,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,855,493 | -5,244,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 202,046 | 34,540 | ||||
| 存出保證金增加 | -99,455 | -605,138 | ||||
| 取得無形資產 | -158,444 | -178,548 | ||||
| 取得投資性不動產 | -27,228 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 37,933 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -717,799 | -107,664 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,399,336 | -6,063,038 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,374,780 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,089,078 | ||||
| 舉借長期借款 | 456,332 | 104,260 | ||||
| 償還長期借款 | -189,303 | -517,661 | ||||
| 存入保證金增加 | 169,487 | 142,584 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,164,866 | -6,678,472 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,293 | -6,684 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,700 | -29,148 | ||||
| 其他籌資活動 | -96 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,361,659 | -8,074,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 365,096 | 1,406,206 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -314,046 | 3,142,860 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,540,378 | 45,648,486 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,226,332 | 48,791,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,226,332 | 48,791,346 | ||||