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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,317 | 595,210 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,317 | 595,210 | ||||
| 折舊費用 | 65,198 | 68,620 | ||||
| 攤銷費用 | 530 | 592 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -33 | ||||
| 利息費用 | 40,036 | 33,081 | ||||
| 利息收入 | -31 | -27 | ||||
| 股利收入 | -18 | -32 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,019 | -2,563 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 420 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,607 | 568 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -122,706 | -188,622 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,374 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -230 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,349 | -90,600 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 194 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 726 | 15,921 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,448 | -1,969 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20 | -19 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,240 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 665 | 368 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,111 | 1,258,343 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,715 | -11,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,643 | -416 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,066 | 1,259,039 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,302 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12 | 953 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 621 | -21,342 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -28 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,049 | 40,312 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -22,238 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,366 | 732 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,871 | -1,849 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,979 | -3,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,045 | 1,255,579 | ||||
| 調整項目合計 | -104,394 | 1,164,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,711 | 1,760,189 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -29,632 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,708 | 1,730,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,803 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,130 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -468,188 | -300,568 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 864 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,281 | -76,473 | ||||
| 取得無形資產 | -132 | -1,336 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,999 | -36,219 | ||||
| 處分投資性不動產 | 168,221 | 299,130 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,651 | -6,686 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,741 | -7,931 | ||||
| 收取之利息 | 36 | 30 | ||||
| 收取之股利 | 18 | 32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,520 | -115,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,709 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,924,140 | 4,779,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,879,500 | -4,977,700 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,861 | -763 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -425,000 | -850,000 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -384,974 | ||||
| 現金增資 | 296,400 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -38,424 | -32,831 | ||||
| 其他籌資活動 | -425,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 450,755 | -1,462,559 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,473 | 152,956 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,069 | 230,993 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,069 | 230,993 | ||||