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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,644 | -22,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,644 | -22,886 | ||||
| 折舊費用 | 22,119 | 22,000 | ||||
| 攤銷費用 | 158 | 187 | ||||
| 利息費用 | 17,057 | 12,837 | ||||
| 利息收入 | -2 | -1 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,438 | -8,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 238 | 41 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,494 | 885 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -14,043 | -26,680 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,459 | 971 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -552 | 246 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -408 | 734 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -107 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,923 | 1,120 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3 | -67 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 691 | 119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 494 | -1,314 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,273 | -9,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,221 | -3,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,296 | -11,826 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,426 | -2,615 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,371 | 312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,194 | -4,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,645 | -66,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,983 | -1,415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -629 | -625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,396 | -74,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,692 | -86,248 | ||||
| 調整項目合計 | -98,233 | -85,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,877 | -108,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,877 | -108,160 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -571 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,053 | -135,668 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -18 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,520 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -65 | -116 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,785 | -2,507 | ||||
| 處分投資性不動產 | 37,123 | 34,221 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,802 | -895 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,175 | -6,449 | ||||
| 收取之利息 | 1 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,807 | -111,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -635 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,294,390 | 2,887,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,009,900 | -1,896,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 315 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,156 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -425,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -262 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,491 | -11,540 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -425,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 265,946 | 128,875 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,738 | -90,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,840 | 197,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,102 | 106,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,102 | 106,825 | ||||