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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,369 | -57,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,369 | -57,644 | ||||
| 折舊費用 | 23,555 | 22,119 | ||||
| 攤銷費用 | 155 | 158 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -59 | 70 | ||||
| 利息費用 | 20,300 | 17,057 | ||||
| 利息收入 | -2 | -1 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,978 | 11,438 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -364 | 238 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -7,572 | 4,494 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -16,362 | -14,043 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,673 | 41,530 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 653 | -552 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,672 | -408 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96 | -6,993 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63 | 3 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -398 | 691 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,758 | 494 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,509 | -20,273 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -118 | -1,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,617 | -28,366 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,742 | 5,426 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 179 | -4,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 203 | -2,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,119 | -107,645 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,009 | -1,983 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -579 | -629 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,067 | -111,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,684 | -139,762 | ||||
| 調整項目合計 | -91,011 | -98,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,380 | -155,876 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,380 | -155,876 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -144 | -571 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,998 | -142,053 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,520 | ||||
| 取得無形資產 | -19 | -65 | ||||
| 取得投資性不動產 | -675 | -1,785 | ||||
| 處分投資性不動產 | 31,629 | 37,123 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,590 | -31,802 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,487 | -6,175 | ||||
| 收取之利息 | 1 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,821 | -143,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -635 | ||||
| 應付短期票券增加 | 144 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,761,810 | 2,294,390 | ||||
| 償還長期借款 | -2,568,745 | -2,009,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,270 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,156 | ||||
| 租賃本金償還 | -162 | -262 | ||||
| 支付之利息 | -20,463 | -16,491 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,854 | 265,946 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,347 | -33,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,284 | 185,840 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,937 | 152,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,937 | 152,102 | ||||