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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,598 | -68,467 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,598 | -68,467 | ||||
| 折舊費用 | 47,756 | 47,010 | ||||
| 攤銷費用 | 638 | 318 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 168 | -75 | ||||
| 利息費用 | 38,950 | 40,062 | ||||
| 利息收入 | -12 | -19 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,282 | -584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -358 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,313 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -80,320 | -42,080 | ||||
| 其他項目 | 0 | 961 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,215 | 45,235 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 276 | 804 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,695 | 873 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,990 | 1,192 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,721 | -28 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,189 | -13,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,860 | -12,901 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,711 | -8,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,565 | -913 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,033 | -33,093 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,786 | -5,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -887 | 1,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 112 | -427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,350 | -82,905 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,570 | 6,180 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,054 | -1,123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,823 | -82,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,856 | -115,604 | ||||
| 調整項目合計 | -93,641 | -70,369 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,239 | -138,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,884 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,123 | -138,836 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -502 | -147 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,772 | -207,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221 | 462 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,570 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,673 | -60 | ||||
| 取得投資性不動產 | -7,561 | -1,123 | ||||
| 處分投資性不動產 | 124,984 | 74,418 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,693 | -2,862 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,140 | -43,468 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 22 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,566 | -180,262 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,105 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 152 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,830,000 | 6,626,410 | ||||
| 償還長期借款 | -5,629,650 | -6,270,090 | ||||
| 存入保證金增加 | 436 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -717 | ||||
| 租賃本金償還 | -458 | -324 | ||||
| 支付之利息 | -38,878 | -40,607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,555 | 314,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,134 | -4,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,083 | 125,284 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,949 | 121,010 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,949 | 121,010 | ||||