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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,306 | -42,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,306 | -42,598 | ||||
| 折舊費用 | 59,263 | 47,756 | ||||
| 攤銷費用 | 651 | 638 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 168 | ||||
| 利息費用 | 49,911 | 38,950 | ||||
| 利息收入 | -15 | -12 | ||||
| 股利收入 | -74,728 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 4 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -18,683 | -80,320 | ||||
| 其他項目 | 2,691 | 1,313 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,123 | 7,215 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -728 | 276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,902 | -2,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,397 | -5,990 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,077 | -2,721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58 | -29,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,802 | -6,860 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,443 | 7,711 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,961 | -3,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,154 | -43,033 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,430 | 17,786 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31,025 | -887 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,299 | 112 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,263 | -75,350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,336 | 1,570 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,000 | -1,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,895 | -57,823 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,741 | -100,856 | ||||
| 調整項目合計 | 15,382 | -93,641 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,924 | -136,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,222 | -1,884 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,146 | -138,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -502 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,032 | -130,772 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 221 | ||||
| 存出保證金減少 | 160 | 2,570 | ||||
| 取得無形資產 | -1,143 | -4,673 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,122 | -7,561 | ||||
| 處分投資性不動產 | 27,910 | 124,984 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,154 | -11,693 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,636 | -39,140 | ||||
| 收取之股利 | 74,728 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,289 | -66,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,105 | ||||
| 短期借款減少 | -7,100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,291,000 | 5,830,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,272,650 | -5,629,650 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 436 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,229 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -499 | -458 | ||||
| 支付之利息 | -49,675 | -38,878 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,153 | 165,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,588 | -39,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,170 | 176,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,582 | 136,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,582 | 136,949 | ||||