| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,613,890 | -1,134,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,613,890 | -1,134,633 | ||||
| 折舊費用 | 116,623 | 98,575 | ||||
| 攤銷費用 | 1,593 | 1,339 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95 | -65 | ||||
| 利息費用 | 111,625 | 82,782 | ||||
| 利息收入 | -98 | -22 | ||||
| 股利收入 | -74,728 | -6 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 10,682 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,011 | 2,712 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -49,889 | -125,351 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -647,456 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -14,871 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,127,511 | 1,013,410 | ||||
| 其他項目 | 3,884 | 3,161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,590,171 | 1,072,346 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 226 | 1,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,551 | -9,158 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,137 | -7,847 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,928 | -1,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -90 | -249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,814 | -7,595 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,082 | 8,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,649 | -2,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,461 | -18,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,374 | 4,080 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31,235 | 27,922 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,636 | -7,172 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,640 | -79,174 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,351 | 1,774 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,962 | -2,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,804 | -54,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,657 | -72,615 | ||||
| 調整項目合計 | 1,562,514 | 999,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,376 | -134,902 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,238 | -6,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,614 | -141,070 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 48,713 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,857 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,702 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 983,931 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,804 | -227,208 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 371 | ||||
| 存出保證金減少 | 780 | 6,043 | ||||
| 取得無形資產 | -5,989 | -5,272 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,194 | -13,033 | ||||
| 處分投資性不動產 | 78,648 | 192,806 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,789 | -26,476 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,274 | -72,698 | ||||
| 收取之利息 | 100 | 22 | ||||
| 收取之股利 | 74,728 | 6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 924,456 | -74,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,892,600 | 16,185,650 | ||||
| 償還長期借款 | -16,566,000 | -15,855,640 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 6,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,929 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,135 | -957 | ||||
| 支付之利息 | -111,168 | -81,229 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -818,632 | 254,324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,210 | 39,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,170 | 176,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,380 | 215,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,380 | 215,170 | ||||