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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,209 | 25,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,209 | 25,675 | ||||
| 折舊費用 | 21,646 | 29,129 | ||||
| 攤銷費用 | 489 | 342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78 | 3 | ||||
| 利息費用 | 30,770 | 24,052 | ||||
| 利息收入 | 0 | -1 | ||||
| 股利收入 | 0 | -74,701 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,203 | -5,349 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,650 | 0 | ||||
| 其他項目 | 540 | 1,003 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,970 | -25,506 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,738 | -872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,864 | 4,989 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,107 | 7,160 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,113 | -380 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 103 | -23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,578 | 2,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,590 | -283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | -985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,765 | 12,125 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,358 | 22,389 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39 | -29,902 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,236 | 16,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,613 | -10,334 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,436 | -2,755 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -474 | -683 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,568 | -4,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,803 | 7,262 | ||||
| 調整項目合計 | 36,167 | -18,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,042 | 7,431 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -682 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,041 | 6,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,235 | -55,738 | ||||
| 存出保證金減少 | 79 | 29 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -246 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -838 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,763 | 9,539 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,481 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 793 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -478 | -6,471 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 74,701 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,078 | 14,495 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -7,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,400,000 | 2,411,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,707,025 | -2,485,325 | ||||
| 存入保證金增加 | 200,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,750 | -2,229 | ||||
| 租賃本金償還 | -244 | -270 | ||||
| 支付之利息 | -30,839 | -23,898 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,358 | -107,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,477 | -86,578 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,380 | 215,170 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,903 | 128,592 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,903 | 128,592 | ||||