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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,651,580 | 4,986,709 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,651,580 | 4,986,709 | ||||
| 折舊費用 | 258,173 | 214,653 | ||||
| 攤銷費用 | 63,769 | 63,303 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 758 | 216 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,176 | 798 | ||||
| 利息費用 | 187,537 | 206,078 | ||||
| 股利收入 | -393,494 | -104,106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,442,511 | -5,709,897 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,739 | 560 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -602,153 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,678 | 9,310 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 172,340 | 188,680 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 533 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -6,755,818 | -5,129,872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,079 | 23,740 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,907 | 45,391 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,279 | 40,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,912 | 99,393 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -174,352 | -76,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,051 | -5,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,580 | 126,924 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,936 | -56,504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,601 | 196,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 203,258 | -62,490 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 99,284 | 104,902 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,465 | -7,911 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,385 | 710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 493,999 | 174,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 241,419 | 301,865 | ||||
| 調整項目合計 | -6,514,399 | -4,828,007 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,181 | 158,702 | ||||
| 支付之利息 | -101,263 | -188,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,722 | 2,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,196 | -26,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -57,299 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -177,179 | -10,908 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,899,502 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 26,139 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,113,712 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 777,190 | 36,099 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,718 | -532 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 50,576 | 2,247 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,603 | 21,715 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,646,315 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,632 | -126,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,553 | 3,427 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,776 | -24,146 | ||||
| 取得無形資產 | -7,064 | -45,771 | ||||
| 取得投資性不動產 | -76 | -61 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,525 | 12,871 | ||||
| 預付設備款減少 | -13,680 | -83,561 | ||||
| 收取之股利 | 3,738,528 | 1,799,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,162,590 | -2,093,006 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,473,108 | 3,985,504 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,499,263 | 789,474 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,557,150 | 11,528,900 | ||||
| 償還長期借款 | -11,856,127 | -10,983,450 | ||||
| 存入保證金減少 | 17,867 | 17,987 | ||||
| 發放現金股利 | -4,707,172 | -2,524,303 | ||||
| 非控制權益變動 | -921,363 | -428,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,882,016 | 2,379,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,257 | 1,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,316,027 | 260,352 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,793,223 | 1,883,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,109,250 | 2,143,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,109,250 | 2,143,728 | ||||