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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,509,986 | 79,091,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,509,986 | 79,091,095 | ||||
| 折舊費用 | 332,837 | 286,940 | ||||
| 攤銷費用 | 84,650 | 81,317 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,436 | 270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,436 | 1,197 | ||||
| 利息費用 | 256,260 | 294,583 | ||||
| 股利收入 | -393,868 | -205,302 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 33,486 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,560,790 | -80,078,499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,957 | 600 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -602,142 | -434 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 94,696 | 5,603 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 163,088 | 96,454 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 533 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -8,637,226 | -79,483,252 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,883 | 25,677 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,824 | 5,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,998 | 44,552 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,988 | 28,731 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,181 | 52,418 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,906 | 4,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,652 | 161,873 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,049 | -87,023 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,901 | -5,104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 163,915 | 274,342 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -87,462 | 106,772 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,480 | -9,088 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,121 | 280,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,531 | 442,418 | ||||
| 調整項目合計 | -8,689,757 | -79,040,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -179,771 | 50,261 | ||||
| 支付之利息 | -140,592 | -154,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,060 | 5,072 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,423 | -99,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,481 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -238,949 | -390,639 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,899,502 | 6,311 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,665 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -48,584 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 35,844 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,191 | -532 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 50,576 | 2,410 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 105,001 | 24,672 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -3,783,043 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,394 | -242,147 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,397 | 228 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,194 | -23,980 | ||||
| 取得無形資產 | -2,263 | -4,616 | ||||
| 取得投資性不動產 | -283 | -136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,206 | -19,557 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,678 | -16,819 | ||||
| 收取之股利 | 3,752,082 | 1,898,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,334,172 | -2,504,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,449,933 | 917,941 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,789,120 | 609,672 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,557,500 | 11,528,900 | ||||
| 償還長期借款 | -11,762,587 | -14,522,050 | ||||
| 存入保證金減少 | 92,308 | 19,828 | ||||
| 發放現金股利 | -4,578,157 | -2,524,303 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,000,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,216,574 | -512,237 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,146,563 | 2,511,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,459 | 2,395 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 926,645 | -90,153 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,793,223 | 1,883,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,719,868 | 1,793,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,719,868 | 1,793,223 | ||||