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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,612,461 | 3,158,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,612,461 | 3,158,099 | ||||
| 折舊費用 | 162,452 | 173,283 | ||||
| 攤銷費用 | 32,223 | 42,062 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,527 | 667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,411 | -1,121 | ||||
| 利息費用 | 133,203 | 125,521 | ||||
| 股利收入 | -17,257 | -7,796 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,480,157 | -3,390,616 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | -2,005 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -37,617 | -286,739 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 454,648 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,413 | 2,747 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,720 | -203,928 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,755,373 | -3,547,925 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,624 | 12,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,108 | -23,955 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,455 | -20,647 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,682,610 | 65,371 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -109,127 | -99,574 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,203 | -4,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,735,595 | -71,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,262 | 11,807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,841 | 20,389 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 239,940 | -92,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,949 | 71,264 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,124 | -4,467 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 17,780 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,344 | 24,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,480,251 | -46,782 | ||||
| 調整項目合計 | -5,235,624 | -3,594,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,623,163 | -436,608 | ||||
| 支付之利息 | -72,209 | -60,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,562 | -16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,761,934 | -497,354 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,215,983 | -177,374 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,202,825 | 743,773 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -7 | -1,113,712 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 60,165 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,718 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,582 | 50,576 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 21,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,967 | -17,148 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 722 | 4,299 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,258 | -3,492 | ||||
| 取得無形資產 | -5,548 | -1,745 | ||||
| 取得投資性不動產 | -28 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,720 | -392 | ||||
| 預付設備款減少 | -668 | -12,574 | ||||
| 收取之股利 | 1,349,297 | 2,233,742 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 370,368 | 1,721,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 70,197 | -692,246 | ||||
| 應付短期票券增加 | -199,865 | -749,278 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,670,000 | 11,060,550 | ||||
| 償還長期借款 | -1,230,311 | -8,967,250 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,673 | 11,597 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,778 | 241,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,272,570 | 904,817 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,760 | 206 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,756 | 2,128,904 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,719,868 | 1,793,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,575,112 | 3,922,127 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,575,112 | 3,922,127 | ||||