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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,990,159 | 7,582,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,990,159 | 7,582,080 | ||||
| 折舊費用 | 160,252 | 284,834 | ||||
| 攤銷費用 | 17,434 | 48,219 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32 | -10,524 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,748 | ||||
| 利息費用 | 274,566 | 302,124 | ||||
| 股利收入 | -117,242 | -392,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,426,316 | -8,695,609 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 612 | -8,314 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 79,749 | 1,171,941 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -44,285 | -36,736 | ||||
| 金融資產減損損失 | 88,167 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,377 | 332,527 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,473 | 46,440 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,573 | 15,441 | ||||
| 其他項目 | 0 | -778,161 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,973,761 | -7,716,974 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,163 | -3,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,464 | 111,444 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,055 | 12,636 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 169,573 | -1,953,247 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,031 | 14,551 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 935 | 11,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,183 | -1,806,235 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,848 | -29,530 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,257 | 32,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,260 | -126,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -193,821 | -40,228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,666 | -163,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,483 | -1,969,780 | ||||
| 調整項目合計 | -9,020,244 | -9,686,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,085 | -2,104,674 | ||||
| 支付之利息 | -269,828 | -185,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,317 | -97,021 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -368,230 | -2,387,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,450 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,550 | -3,033,044 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 73,776 | 1,459,586 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -250,000 | -43,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,000 | 125,555 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,765 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,629 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 18,601 | 53,426 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,531,762 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -945 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,171 | -62,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 283 | 11,744 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,463 | 4,418 | ||||
| 取得無形資產 | -1,411 | -7,408 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,828 | -1,321 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,646 | -23,656 | ||||
| 預付設備款減少 | -8,440 | -4,099 | ||||
| 收取之股利 | 1,730,989 | 2,712,984 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,472,375 | -1,325,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 820,355 | 706,267 | ||||
| 應付短期票券增加 | 718,052 | 299,837 | ||||
| 償還公司債 | -3,994,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,958,200 | 29,735,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,336,693 | -22,163,832 | ||||
| 存入保證金減少 | 43,862 | -14,934 | ||||
| 發放現金股利 | -1,465,010 | -5,493,788 | ||||
| 非控制權益變動 | -676,869 | -672,531 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,897 | 2,396,019 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,789 | -6,881 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,166,253 | -1,323,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,589 | 2,719,868 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,562,842 | 1,396,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,562,842 | 1,396,589 | ||||