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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,010,713 | 2,822,917 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,010,713 | 2,822,917 | ||||
| 折舊費用 | 37,217 | 43,442 | ||||
| 攤銷費用 | 4,266 | 4,495 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 2 | ||||
| 利息費用 | 73,125 | 68,691 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,154,905 | -2,930,790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132 | 483 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 18,572 | 5,334 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,770 | -26,177 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,036,332 | -2,834,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,174 | -25,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,966 | -49,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,675 | -3,905 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 94,943 | 127,389 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,315 | -39,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,071 | -13,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,372 | -5,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,316 | -7,058 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,928 | 96,574 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -123,705 | -98,441 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,300 | -144,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,617 | -153,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,245 | -158,726 | ||||
| 調整項目合計 | -1,121,577 | -2,993,246 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -110,864 | -170,329 | ||||
| 支付之利息 | -72,118 | -65,147 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | 1,580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -183,032 | -233,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -272,828 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,078 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,953 | -16,954 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,317 | 517 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,134 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -723 | -3,728 | ||||
| 預付設備款減少 | -4,188 | -725 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,508 | -35,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -712,018 | 787,595 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,020,000 | 1,469,066 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,994,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 22,996,694 | 18,384,800 | ||||
| 償還長期借款 | -21,851,266 | -16,387,400 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,828 | 14,200 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,920 | 16,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -628,338 | 291,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,917 | -3,124 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,100,795 | 18,110 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,562,842 | 1,396,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,047 | 1,414,699 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,047 | 1,414,699 | ||||