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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,438,174 | 3,511,405 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,438,174 | 3,511,405 | ||||
| 折舊費用 | 75,011 | 86,717 | ||||
| 攤銷費用 | 8,970 | 7,429 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48 | 40 | ||||
| 利息費用 | 146,147 | 136,963 | ||||
| 股利收入 | -5,801 | -5,107 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,708,125 | -3,724,869 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107 | 721 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,499 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,011 | 10,867 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -718 | 14,825 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,459,344 | -3,469,915 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,489 | 8,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,656 | -34,944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -673 | -14,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,700 | 220,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,070 | -22,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | -13,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,880 | 143,248 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,921 | -27,454 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,012 | 42,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,063 | -74,911 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,165 | -131,995 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,295 | -191,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,585 | -48,543 | ||||
| 調整項目合計 | -2,415,759 | -3,518,458 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,415 | -7,053 | ||||
| 支付之利息 | -144,529 | -131,805 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,100 | -43,968 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -124,214 | -182,826 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -269,143 | -5,640 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -250,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,125 | -31,445 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,328 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -92,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,597 | -29,839 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 2 | ||||
| 存出保證金減少 | 640 | -1,980 | ||||
| 取得無形資產 | -568 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,610 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,159 | -2,207 | ||||
| 預付設備款減少 | -5,358 | -6,048 | ||||
| 收取之股利 | 1,853,744 | 1,643,440 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,446,853 | 1,320,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -675,473 | 1,804,723 | ||||
| 應付短期票券增加 | -920,000 | 1,299,121 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,994,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,639,999 | 22,305,400 | ||||
| 償還長期借款 | -37,309,226 | -21,153,400 | ||||
| 存入保證金減少 | -21,309 | 18,509 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,505 | -42,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -343,514 | 237,444 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,414 | -9,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 974,711 | 1,366,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,562,842 | 1,396,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,537,553 | 2,762,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,537,553 | 2,762,622 | ||||