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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,127,011 | 6,397,451 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,127,011 | 6,397,451 | ||||
| 折舊費用 | 25,080 | 37,047 | ||||
| 攤銷費用 | 1,025 | 2,681 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 453 | 8 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294 | -1,651,068 | ||||
| 利息費用 | 73,396 | 80,269 | ||||
| 利息收入 | -100,439 | -83,081 | ||||
| 股利收入 | -3,484 | -162 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,108,356 | -1,840,007 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 12 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2 | 13 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,373,562 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,052 | 3,375 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 941 | 339,610 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,106,040 | -6,484,865 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -236,014 | -11,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,410 | -4,653 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,465 | -9,780 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 171,625 | -19,827 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,178 | 90,316 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -78,178 | -106,966 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 434 | 297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,900 | -62,450 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,237 | 29,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,371 | 3,472 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -110,596 | 128,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -167,308 | -106,836 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,883 | -4,468 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,447 | -4,684 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -276,368 | 45,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,268 | -16,634 | ||||
| 調整項目合計 | -2,418,308 | -6,501,499 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -291,297 | -104,048 | ||||
| 收取之利息 | 100,445 | 92,614 | ||||
| 支付之利息 | -73,565 | -79,497 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,244 | -4,201 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -267,661 | -95,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 631,502 | -12,420,034 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,055,744 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,467 | -3,219 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 56,350 | -129 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,401 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -849 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,067 | -190 | ||||
| 預付設備款減少 | -15,509 | -21,216 | ||||
| 收取之股利 | 3,484 | 162 | ||||
| 其他投資活動 | -3,247 | -1,239 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 649,056 | -6,394,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 499,360 | 1,355,575 | ||||
| 應付短期票券增加 | -150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,430,000 | 19,800,190 | ||||
| 償還長期借款 | -19,525,000 | -20,985,412 | ||||
| 存入保證金減少 | 18,490 | 15,574 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,150 | 185,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,313 | -381,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 666,858 | -6,685,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,887,834 | 18,847,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,554,692 | 12,161,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,554,692 | 12,161,877 | ||||