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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,106,963 | 9,740,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,106,963 | 9,740,471 | ||||
| 折舊費用 | 51,024 | 73,038 | ||||
| 攤銷費用 | 2,686 | 6,294 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | 16 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294 | 0 | ||||
| 利息費用 | 151,330 | 160,373 | ||||
| 利息收入 | -229,739 | -209,682 | ||||
| 股利收入 | -207,867 | -146,238 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,840,569 | -4,276,178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | 135 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3 | 17 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,373,562 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -850 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,553 | 9,594 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,183 | -127,424 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,651,068 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,059,876 | -9,534,685 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -301,745 | -51,211 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,264 | -917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,642 | -63,199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 175,567 | 11,271 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,088 | 112,803 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,313 | -36,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 995 | 812 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,030 | -27,412 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,063 | 34,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,808 | 1,893 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,870 | 68,201 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -200,603 | -77,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,065 | -2,731 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,818 | -9,095 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,596 | -11,159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -324,697 | 3,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,727 | -23,786 | ||||
| 調整項目合計 | -6,398,603 | -9,558,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -291,640 | 182,000 | ||||
| 收取之利息 | 229,728 | 169,459 | ||||
| 支付之利息 | -151,089 | -160,246 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -840,297 | -2,929,227 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,053,298 | -2,738,014 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,561 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 631,502 | -8,381,995 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,036,800 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,055,744 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,000 | -5,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 71 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,653,301 | -1,766 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,401 | ||||
| 取得投資性不動產 | -28 | -2,193 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,697 | -11,844 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,025 | -31,467 | ||||
| 收取之股利 | 207,867 | 146,238 | ||||
| 其他投資活動 | -4,477 | -5,078 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 280,160 | -2,241,074 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,976 | 999,419 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,465,000 | 24,364,673 | ||||
| 償還長期借款 | -26,795,000 | -24,669,895 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,811 | 12,509 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,451 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,492 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,857,844 | 106,706 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,048 | 47,525 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,164,754 | -4,824,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,887,834 | 18,847,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,052,588 | 14,022,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,052,588 | 14,022,307 | ||||