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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,329,295 | 7,005,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,329,295 | 7,005,347 | ||||
| 折舊費用 | 25,167 | 24,591 | ||||
| 攤銷費用 | 876 | 695 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -127 | -1 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | -5,242 | ||||
| 利息費用 | 86,096 | 78,623 | ||||
| 利息收入 | -12,666 | -11,151 | ||||
| 股利收入 | -60,500 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,020,165 | -7,077,986 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,170 | -280 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,425 | -51,416 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -362,439 | -14,766 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,363,342 | -7,056,931 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -72,024 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 113 | 118 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -850 | -1,050 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,686 | 11,299 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,767 | 853 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,765 | 3,189 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,172 | -2,654 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,888 | 53,369 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,064 | -22,875 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -605 | -149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,026 | 42,100 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,927 | 6,528 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,099 | 939 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 18,805 | 29,291 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,761 | 51,908 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -186 | 13,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,260 | -57,256 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,585 | -14,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,824 | -1,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,421 | -1,562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,684 | 26,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,710 | 68,905 | ||||
| 調整項目合計 | -4,439,052 | -6,988,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,757 | 17,321 | ||||
| 收取之利息 | 11,012 | 9,564 | ||||
| 支付之利息 | -82,881 | -79,455 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -724 | -1,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,350 | -54,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -99,689 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,075,448 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,616 | -7,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,092 | 280 | ||||
| 存出保證金增加 | -183 | -53 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -426 | ||||
| 取得投資性不動產 | -169 | -326 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -208 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 60,500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,119,721 | -7,939 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,890,000 | 402,300 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -390,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,900,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,960,000 | -1,043,750 | ||||
| 存入保證金增加 | 35,060 | 19,196 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,323 | -14,965 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,864 | -12,881 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,873 | -450,100 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 379,662 | 37,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,479,536 | -475,135 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,670,498 | 19,164,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,190,962 | 18,688,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,190,962 | 18,688,942 | ||||