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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,513,955 | 197,424 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,513,955 | 197,424 | ||||
| 折舊費用 | 23,912 | 25,423 | ||||
| 攤銷費用 | 297 | 530 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -83 | -480 | ||||
| 利息費用 | 37,115 | 70,034 | ||||
| 利息收入 | -33,997 | -135,811 | ||||
| 股利收入 | -3,086 | -2,428 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,425,802 | -176,520 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | -443 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,194 | -19,443 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -178,612 | -69,811 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,587,465 | -308,949 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,385 | 7,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 130 | -180 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -44 | -701 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,880 | -9,335 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,021 | -1,121 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49 | -3,425 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 225 | 99 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,312 | 43,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,030 | 3,963 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -317 | -435 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -761 | -1,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,722 | 39,270 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,856 | 4,438 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,350 | 22,835 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -356 | -313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,820 | -8,159 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 17 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,680 | -107,737 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,809 | -1,058 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 424 | -290 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -180 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,927 | -90,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,649 | -50,997 | ||||
| 調整項目合計 | -4,662,114 | -359,946 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,159 | -162,522 | ||||
| 收取之利息 | 43,510 | 131,836 | ||||
| 支付之利息 | -39,411 | -68,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,438 | -11,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,498 | -110,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,204 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,345,804 | 104,988 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,445 | -4,038 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,642 | 83 | ||||
| 存出保證金增加 | -480 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 19 | ||||
| 取得無形資產 | -118 | -127 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -149 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -262 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,909 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 3,086 | 2,428 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,291,376 | 103,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 8,970,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,300,000 | -6,900,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 33,913 | 21,934 | ||||
| 存入保證金減少 | -21,424 | -20,460 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,049 | -13,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,900,560 | 58,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 171,197 | -72,932 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,583,485 | -21,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,248,962 | 9,549,587 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,665,477 | 9,528,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,665,477 | 9,528,051 | ||||