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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,644 | -3,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,644 | -3,207 | ||||
| 折舊費用 | 2,107 | 3,113 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 30 | ||||
| 利息費用 | 68 | 1,858 | ||||
| 利息收入 | -5,960 | -6,844 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37 | -494 | ||||
| 其他項目 | -45 | 1,280 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,761 | -1,057 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 477,973 | 322,484 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16 | -4 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,677 | -30,980 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,594 | -13,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 475,874 | 277,616 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,504 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -306,286 | -237,632 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,108 | -7,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 341 | 228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,557 | -244,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,317 | 32,673 | ||||
| 調整項目合計 | 146,556 | 31,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,912 | 28,409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,912 | 28,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,309,740 | -1,332,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,309,740 | 1,332,300 | ||||
| 收取之利息 | 10,445 | 11,443 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,445 | 11,443 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,356 | ||||
| 短期借款減少 | -109,704 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,704 | 7,356 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,724 | 8,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,377 | 55,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,063,137 | 1,263,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,514 | 1,319,898 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,126,514 | 1,319,898 | ||||