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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,063 | -39,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,063 | -39,995 | ||||
| 折舊費用 | 6,501 | 9,239 | ||||
| 攤銷費用 | 99 | 94 | ||||
| 利息費用 | 69 | 5,241 | ||||
| 利息收入 | -17,856 | -19,723 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 223 | 5,281 | ||||
| 其他項目 | 4 | -10,814 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,958 | -10,682 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 480,751 | 397,944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24 | 28 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,067 | -51,805 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,884 | 11,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 495,544 | 358,123 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,956 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -315,368 | -246,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,785 | -7,530 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -830 | 166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -350,939 | -253,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,605 | 104,196 | ||||
| 調整項目合計 | 133,647 | 93,514 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,584 | 53,519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,471 | 53,519 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,887,820 | -2,856,035 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,887,820 | 2,856,035 | ||||
| 處分子公司 | -2 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,320 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -52 | ||||
| 收取之利息 | 22,624 | 24,440 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,302 | 24,388 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -111,639 | -195,828 | ||||
| 存入保證金增加 | 69 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,255 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,825 | -195,828 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,354 | -6,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,302 | -124,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,063,137 | 1,263,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,439 | 1,139,599 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,126,439 | 1,139,599 | ||||