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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 625,670 | 1,048,847 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 625,670 | 1,048,847 | ||||
| 折舊費用 | 8,260 | 8,036 | ||||
| 攤銷費用 | 1,283 | 1,058 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -974 | 1,447 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,714 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6 | 209 | ||||
| 利息收入 | -35,416 | -8,717 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,721 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,173 | 1,242 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 752 | 2,548 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,520 | 71,670 | ||||
| 其他項目 | 1,398 | 2,737 | ||||
| 收益費損項目合計 | -45,752 | 82,951 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 371 | 4,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,806 | -78,669 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,437 | 1,707 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,546 | 4,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,630 | 5,305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,072 | -9,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,626 | -71,444 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,619 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,694 | 60,517 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,265 | -5,453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,037 | 41,974 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,340 | 2,776 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -845 | 1,529 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,562 | 101,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,064 | 29,899 | ||||
| 調整項目合計 | 312 | 112,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,982 | 1,161,697 | ||||
| 收取之利息 | 32,929 | 5,901 | ||||
| 支付之利息 | -6 | -209 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -185,163 | -189,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,742 | 977,797 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 170,055 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,638 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,563 | -5,179 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,181 | 1,558 | ||||
| 存出保證金增加 | 290 | -2,822 | ||||
| 取得無形資產 | -252 | -1,689 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -759,458 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 749 | 447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,822 | -767,143 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -750,340 | -468,738 | ||||
| 現金增資 | 712,296 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -380,290 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,115 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -418,334 | -464,623 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,965 | -39,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,195 | -293,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 505,156 | 798,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 636,351 | 505,156 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 636,351 | 505,156 | ||||