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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,097 | 342,815 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,097 | 342,815 | ||||
| 折舊費用 | 10,445 | 4,034 | ||||
| 攤銷費用 | 549 | 656 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,104 | -1,616 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,637 | 0 | ||||
| 利息費用 | 684 | 6 | ||||
| 利息收入 | -17,248 | -19,755 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 211 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,497 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,034 | -139 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,126 | 8,374 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,789 | -46,124 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,623 | -54,353 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 371 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,206 | 201,368 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,948 | 3,480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,647 | 16,870 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,867 | 4,873 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,409 | 4,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,343 | 231,425 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,371 | -12,951 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,414 | -108,432 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,868 | -5,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,905 | 1,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 227 | -1,443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,331 | -126,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,012 | 104,990 | ||||
| 調整項目合計 | 157,635 | 50,637 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,732 | 393,452 | ||||
| 收取之利息 | 19,977 | 11,977 | ||||
| 支付之利息 | -684 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,813 | -132,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,212 | 273,380 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,552 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 249,657 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,131 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,642 | -2,506 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 277 | ||||
| 存出保證金增加 | -579 | 69 | ||||
| 取得無形資產 | -342 | -36 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -477,397 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,462 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 339,673 | -484,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,413 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 712,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,413 | 712,296 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,322 | 32,737 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 600,150 | 534,358 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,351 | 505,156 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,236,501 | 1,039,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,236,501 | 1,039,514 | ||||