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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,245 | 530,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,245 | 530,150 | ||||
| 折舊費用 | 15,518 | 6,101 | ||||
| 攤銷費用 | 840 | 981 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,104 | -969 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,699 | -335 | ||||
| 利息費用 | 968 | 6 | ||||
| 利息收入 | -23,722 | -28,770 | ||||
| 股利收入 | -5 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 658 | 209 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,497 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,034 | -153 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,461 | 3,895 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,785 | -20,636 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,843 | -39,671 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 371 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,488 | -171,821 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,915 | 6,998 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,327 | 13,083 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,919 | 7,084 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,432 | -11,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,597 | -156,205 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,351 | -8,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,898 | -40,841 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,371 | 5,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,667 | -2,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,525 | -1,682 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,966 | -48,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,563 | -204,371 | ||||
| 調整項目合計 | -51,720 | -244,042 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,525 | 286,108 | ||||
| 收取之利息 | 25,221 | 27,486 | ||||
| 支付之利息 | -968 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,584 | -181,958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,194 | 131,630 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,552 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,211 | 295,768 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,659 | -91,686 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,167 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,571 | -5,175 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 275 | ||||
| 存出保證金增加 | -463 | 1,850 | ||||
| 取得無形資產 | -567 | -36 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,586 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 81 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 125,764 | 195,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -10,254 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -425,004 | -750,340 | ||||
| 現金增資 | 0 | 712,296 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -283,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,258 | -321,530 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,606 | 18,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,906 | 24,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,351 | 505,156 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 464,445 | 529,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 464,445 | 529,192 | ||||