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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -145,320 | -118,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -145,320 | -118,802 | ||||
| 折舊費用 | 6,816 | 5,918 | ||||
| 攤銷費用 | 92 | 125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,970 | ||||
| 利息費用 | 2,556 | 1,910 | ||||
| 利息收入 | -12,759 | -26,803 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 636 | 2,602 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -635 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3 | 94,076 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,297 | 65,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,689 | 57,664 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,546 | -11,930 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -75,968 | -22,791 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,789 | -14,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | 30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,903 | 8,395 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -803 | -3,428 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,976 | 5,397 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 4,504 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,764 | 209 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 43 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50 | -317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,550 | 6,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,453 | 14,760 | ||||
| 調整項目合計 | -94,750 | 80,618 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,070 | -38,184 | ||||
| 收取之利息 | 14,837 | 28,760 | ||||
| 支付之利息 | -2,550 | -1,734 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,637 | -14,367 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -232,420 | -25,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 395,770 | 297,320 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,513 | -128,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 635 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -227 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 866 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 391,665 | 169,118 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,803 | 5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,210 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 610 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,444 | -2,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359 | 120,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,456 | 3,189 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,148 | 267,637 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,847 | 435,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 355,995 | 703,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 355,995 | 703,023 | ||||