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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -163,472 | -126,813 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -163,472 | -126,813 | ||||
| 折舊費用 | 8,735 | 8,088 | ||||
| 攤銷費用 | 123 | 156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11,970 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,845 | 2,666 | ||||
| 利息收入 | -14,841 | -34,515 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 636 | 2,657 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -638 | 0 | ||||
| 其他項目 | -136 | 93,853 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,276 | 60,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,733 | 48,131 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,539 | -12,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,003 | -24,257 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 642 | -9,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 20 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,545 | 2,213 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 382 | -2,741 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,946 | 5,191 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 345 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,768 | 2,399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -91 | -574 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,078 | 4,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,623 | 6,488 | ||||
| 調整項目合計 | -38,899 | 67,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -202,371 | -59,390 | ||||
| 收取之利息 | 17,213 | 38,199 | ||||
| 支付之利息 | -2,845 | -2,666 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,963 | -16,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,966 | -40,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -182,571 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 475,327 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,567 | -129,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 638 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,641 | 1,095 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,354 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 473,685 | -311,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,003 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,210 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 610 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,164 | -4,954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161 | 113,866 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -209 | 2,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,349 | -235,539 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,847 | 435,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,196 | 199,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,196 | 199,847 | ||||