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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,700 | 53,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,700 | 53,029 | ||||
| 折舊費用 | 116,119 | 115,295 | ||||
| 攤銷費用 | 2,240 | 707 | ||||
| 利息費用 | 4,380 | 4,887 | ||||
| 利息收入 | -72 | -29 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,514 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,934 | 4,182 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,115 | 125,042 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13 | 134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,487 | -3,490 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -575 | -6,682 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -86,221 | -182,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,449 | 6,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,046 | -1,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,725 | -187,865 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,902 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,547 | -7,431 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 241,196 | 157,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,002 | -185,260 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16 | 97 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,035 | -3,027 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,694 | -38,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,969 | -226,252 | ||||
| 調整項目合計 | 261,084 | -101,210 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,784 | -48,181 | ||||
| 收取之利息 | 72 | 29 | ||||
| 支付之利息 | -4,388 | -4,828 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,547 | -18,729 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,921 | -71,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,184 | -224,975 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,485 | 36 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,971 | -2,562 | ||||
| 取得無形資產 | -11,342 | -3,942 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,482 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,486 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,494 | -225,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 312,976 | ||||
| 應付短期票券減少 | -224,968 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 11,726 | 8,704 | ||||
| 發放現金股利 | -34,901 | 0 | ||||
| 現金增資 | 530,064 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 28,131 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,052 | 381,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500,479 | 84,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,126 | 153,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,605 | 237,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,605 | 237,273 | ||||