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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,278 | 70,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,278 | 70,700 | ||||
| 折舊費用 | 325,998 | 116,119 | ||||
| 攤銷費用 | 6,960 | 2,240 | ||||
| 利息費用 | 9,628 | 4,380 | ||||
| 利息收入 | -588 | -72 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 22,514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,696 | 9,934 | ||||
| 其他項目 | 672 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 345,366 | 155,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,605 | -13 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 829 | 7,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,581 | -575 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,990 | -86,221 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,441 | -23,449 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,197 | 1,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,613 | -101,725 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,867 | -3,902 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 82 | -4,547 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,575 | 241,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,981 | -19,002 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -317 | -16 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,179 | -6,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,329 | 207,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,942 | 105,969 | ||||
| 調整項目合計 | 173,424 | 261,084 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,702 | 331,784 | ||||
| 收取之利息 | 642 | 72 | ||||
| 支付之利息 | -9,612 | -4,388 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,050 | -12,547 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,682 | 314,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,213 | -67,184 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 1,485 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,971 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,171 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,907 | -11,342 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,482 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,609 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,295 | -84,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -40,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,967 | -224,968 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,294 | 11,726 | ||||
| 租賃本金償還 | -198,979 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -34,901 | ||||
| 現金增資 | 64,370 | 530,064 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 28,131 | ||||
| 其他籌資活動 | 5,607 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,741 | 270,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,354 | 500,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,828 | 230,126 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,474 | 730,605 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,474 | 730,605 | ||||