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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,986 | 19,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,986 | 19,278 | ||||
| 折舊費用 | 329,150 | 325,998 | ||||
| 攤銷費用 | 12,040 | 6,960 | ||||
| 利息費用 | 10,526 | 9,628 | ||||
| 利息收入 | -850 | -588 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 325 | 2,696 | ||||
| 其他項目 | -45 | 672 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,146 | 345,366 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9 | 1,605 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,845 | 829 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,551 | 10,581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 73,481 | -29,990 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 145,957 | -3,441 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,130 | -3,197 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,429 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,734 | -23,613 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,959 | -8,867 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -132 | 82 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 179,480 | 4,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,552 | -148,981 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -955 | 5,179 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,882 | -148,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,616 | -171,942 | ||||
| 調整項目合計 | 684,762 | 173,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,748 | 192,702 | ||||
| 收取之利息 | 938 | 642 | ||||
| 支付之利息 | -10,664 | -9,612 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,182 | -41,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 754,840 | 142,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,845 | -100,213 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 45 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,209 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7,171 | ||||
| 取得無形資產 | -5,287 | -15,907 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 4,985 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,799 | 1,609 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,141 | -107,295 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -450,000 | -20,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -19,863 | 99,967 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,341 | 6,294 | ||||
| 租賃本金償還 | -207,742 | -198,979 | ||||
| 現金增資 | 0 | 64,370 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -25,365 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 23,296 | 5,607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -675,333 | -42,741 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,634 | -7,354 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,838 | 266,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,204 | 259,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,204 | 259,474 | ||||