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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,261 | 81,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,261 | 81,986 | ||||
| 折舊費用 | 352,040 | 329,150 | ||||
| 攤銷費用 | 10,021 | 12,040 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 158 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,452 | 10,526 | ||||
| 利息收入 | -778 | -850 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,491 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 609 | 325 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,688 | 0 | ||||
| 其他項目 | 586 | -45 | ||||
| 收益費損項目合計 | 378,285 | 351,146 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7 | -9 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,983 | -23,845 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,376 | -1,551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,076 | 73,481 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 110,107 | 145,957 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,262 | 1,130 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 429 | -1,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,240 | 193,734 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,001 | -6,959 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | -132 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 523,185 | 179,480 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,487 | -31,552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,050 | -955 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 531,738 | 139,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 760,978 | 333,616 | ||||
| 調整項目合計 | 1,139,263 | 684,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,226,524 | 766,748 | ||||
| 收取之利息 | 775 | 938 | ||||
| 支付之利息 | -9,427 | -10,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,258 | -2,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,165,614 | 754,840 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,661 | -117,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,209 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,421 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,504 | -5,287 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,346 | 4,985 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,799 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,960 | -121,141 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -100,000 | -450,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -299,935 | -19,863 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,341 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,518 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -222,220 | -207,742 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,365 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 23,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -624,673 | -675,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 369,981 | -41,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 179,014 | 278,838 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,995 | 237,204 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,995 | 237,204 | ||||