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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,509 | 23,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,509 | 23,172 | ||||
| 折舊費用 | 343,133 | 362,887 | ||||
| 攤銷費用 | 5,298 | 6,855 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 637 | -3,201 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,165 | 84 | ||||
| 利息費用 | 14,726 | 11,608 | ||||
| 利息收入 | -4,275 | -2,413 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,824 | 1,391 | ||||
| 其他項目 | -173 | -420 | ||||
| 收益費損項目合計 | 362,005 | 376,791 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -374 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,166 | 37,090 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 605 | -3,224 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -912 | 1,205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,568 | 117,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,661 | 20,677 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -65,000 | 1,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,048 | 174,636 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,266 | -19,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 137 | -169 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,809 | -225,471 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,607 | -1,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,364 | -30,017 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,474 | -9,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,397 | -287,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,651 | -112,526 | ||||
| 調整項目合計 | 299,354 | 264,265 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,863 | 287,437 | ||||
| 收取之利息 | 2,885 | 2,415 | ||||
| 支付之利息 | -14,689 | -11,600 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,638 | -199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,421 | 278,053 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,212 | -49,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 375 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,016 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,968 | ||||
| 取得無形資產 | -2,359 | -10,374 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 1,417 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,422 | -3,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,252 | -53,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -8,522 | -12,827 | ||||
| 租賃本金償還 | -244,168 | -247,196 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,690 | -260,013 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,479 | -35,881 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,481 | 548,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,960 | 512,153 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,960 | 512,153 | ||||