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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,454 | 62,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,454 | 62,509 | ||||
| 折舊費用 | 351,027 | 343,133 | ||||
| 攤銷費用 | 7,727 | 5,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 451 | 637 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,749 | -1,165 | ||||
| 利息費用 | 18,402 | 14,726 | ||||
| 利息收入 | -3,933 | -4,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,795 | 3,824 | ||||
| 其他項目 | -2,176 | -173 | ||||
| 收益費損項目合計 | 377,042 | 362,005 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,520 | 4,166 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -964 | 605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,682 | -912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 107,253 | -42,568 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,690 | 13,661 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -65,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,847 | -90,048 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,159 | -21,266 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 113 | 137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,942 | 39,809 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,487 | 2,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,973 | -11,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,675 | 17,474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,799 | 27,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,952 | -62,651 | ||||
| 調整項目合計 | 350,090 | 299,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,544 | 361,863 | ||||
| 收取之利息 | 3,256 | 2,885 | ||||
| 支付之利息 | -18,309 | -14,689 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,949 | -14,638 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 376,542 | 335,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,510 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,489 | -65,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 247 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,016 | ||||
| 存出保證金減少 | 110 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,047 | -2,359 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,422 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,394 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,986 | -65,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 69,977 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,327 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8,522 | ||||
| 租賃本金償還 | -254,760 | -244,168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,456 | -252,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,900 | 17,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,471 | 913,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,571 | 930,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,571 | 930,960 | ||||