| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,636 | 111,556 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,636 | 111,556 | ||||
| 折舊費用 | 531,744 | 512,671 | ||||
| 攤銷費用 | 11,949 | 8,227 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 155 | 987 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,179 | -1,165 | ||||
| 利息費用 | 28,332 | 22,906 | ||||
| 利息收入 | -3,710 | -6,344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,978 | 7,960 | ||||
| 其他項目 | -1,058 | -464 | ||||
| 收益費損項目合計 | 576,569 | 544,778 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,486 | 21,642 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 931 | -4,051 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,912 | 866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,724 | -107,937 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,085 | -5,355 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -185,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,014 | -279,835 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,375 | -9,595 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 68 | -26 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,629 | -158,907 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,417 | -13,343 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,645 | 22,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,483 | 32,874 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,897 | -126,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,883 | -406,812 | ||||
| 調整項目合計 | 540,686 | 137,966 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 644,322 | 249,522 | ||||
| 收取之利息 | 4,158 | 6,275 | ||||
| 支付之利息 | -28,153 | -22,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,466 | -28,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,861 | 204,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,510 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -89,267 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -402,101 | -152,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 247 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,818 | -3,578 | ||||
| 取得無形資產 | -4,843 | -2,945 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,742 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,540 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,176 | -242,863 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 127,919 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,101 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8,402 | ||||
| 租賃本金償還 | -383,963 | -366,533 | ||||
| 發放現金股利 | -101,250 | -81,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,669 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,781 | -328,016 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,096 | -365,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,471 | 913,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,375 | 547,547 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,375 | 547,547 | ||||