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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,862 | 2,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,862 | 2,891 | ||||
| 折舊費用 | 3,681 | 3,238 | ||||
| 攤銷費用 | 111 | 97 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27 | 188 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -192 | 63 | ||||
| 利息收入 | -2,521 | -2,060 | ||||
| 股利收入 | -405 | -650 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 293 | 678 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,421 | -1,020 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,509 | -936 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,511 | -1,030 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -11,399 | -1,432 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,303 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 897 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,150 | 2,658 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,084 | 9,879 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,849 | 767 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39 | 52 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,432 | 12,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,143 | 79 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,806 | 38,116 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -840 | -2,417 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,134 | -17,080 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,744 | -5,898 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,039 | -6,077 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 494 | -24 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 727 | 42 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 19 | 22 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,517 | -31,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,711 | 6,847 | ||||
| 調整項目合計 | -13,110 | 5,415 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,752 | 8,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -213 | -993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,539 | 7,313 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -128,593 | -30,857 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 115,192 | 15,732 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,411 | -275 | ||||
| 其他金融資產減少 | -4,253 | 57,054 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -307 | -346 | ||||
| 收取之利息 | 3,203 | 3,563 | ||||
| 收取之股利 | 405 | 650 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,764 | 45,521 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,752 | 12,586 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,527 | 65,420 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 502,992 | 399,937 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 520,519 | 465,357 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 520,519 | 465,357 | ||||