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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,510 | 52,288 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,510 | 52,288 | ||||
| 折舊費用 | 10,659 | 9,838 | ||||
| 攤銷費用 | 333 | 300 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -131 | 314 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -972 | 1,433 | ||||
| 利息收入 | -9,427 | -7,368 | ||||
| 股利收入 | -3,705 | -3,417 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -149 | 1,885 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,474 | -6,774 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -38,253 | -13,636 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,751 | 258 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -49,790 | -17,167 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 829 | 684 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,633 | -11,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 403 | 6,103 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,988 | -542 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -55 | 45 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,800 | -1,853 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,059 | -1,243 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | -29 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,660 | -11,210 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,021 | -5,729 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -190 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,865 | -7,491 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,470 | 768 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,180 | 2,502 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 614 | 154 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,050 | 1,171 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 58 | 62 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,874 | -8,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,786 | -19,963 | ||||
| 調整項目合計 | -21,004 | -37,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,506 | 15,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,594 | -4,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,912 | 10,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -299,761 | -114,065 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 411,474 | 149,264 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,526 | -11,902 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -60 | -377 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,607 | 59,534 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -911 | -1,460 | ||||
| 收取之利息 | 8,617 | 8,300 | ||||
| 收取之股利 | 3,705 | 3,417 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,931 | 92,711 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -102,000 | -40,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,000 | -40,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,276 | 3,550 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,119 | 66,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 502,992 | 399,937 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,111 | 466,107 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,111 | 466,107 | ||||