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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,965 | 38,862 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,965 | 38,862 | ||||
| 折舊費用 | 3,372 | 3,681 | ||||
| 攤銷費用 | 118 | 111 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -337 | -27 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -192 | ||||
| 利息收入 | -3,371 | -2,521 | ||||
| 股利收入 | 0 | -405 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 293 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 532 | -2,421 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 80 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,128 | -16,509 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,495 | 6,511 | ||||
| 收益費損項目合計 | -319 | -11,399 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63 | 897 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,360 | 1,150 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 488 | 4,084 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,114 | -4,849 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | -39 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,261 | 25,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,865 | 3,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | -12 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,806 | 29,806 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,286 | -840 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,183 | -13,134 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,867 | -8,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,386 | -10,039 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 36 | 494 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,362 | 727 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14 | 19 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,310 | -31,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,496 | -1,711 | ||||
| 調整項目合計 | 12,177 | -13,110 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,142 | 25,752 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,448 | -213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,694 | 25,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -53,399 | -128,593 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 52,172 | 115,192 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,401 | -1,411 | ||||
| 取得無形資產 | -12 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -503 | -4,253 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 528 | -307 | ||||
| 收取之利息 | 2,786 | 3,203 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 405 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -829 | -15,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,327 | 7,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,538 | 17,527 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,206 | 502,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,744 | 520,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,744 | 520,519 | ||||