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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,410 | 76,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,410 | 76,510 | ||||
| 折舊費用 | 9,526 | 10,659 | ||||
| 攤銷費用 | 349 | 333 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,000 | -131 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -972 | ||||
| 利息收入 | -14,787 | -9,427 | ||||
| 股利收入 | -2,293 | -3,705 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -149 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -982 | -3,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 80 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,774 | -38,253 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,546 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,405 | -4,751 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,990 | -49,790 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,057 | 11,633 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,779 | 403 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36 | 1,988 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16 | -55 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,432 | 25,800 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,592 | 4,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,855 | 44,660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,089 | -1,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,269 | -13,865 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,677 | 2,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,341 | -6,180 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,796 | 614 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 563 | 2,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | 58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,576 | -15,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,279 | 28,786 | ||||
| 調整項目合計 | 27,269 | -21,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,679 | 55,506 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,081 | -3,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,598 | 51,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -394,175 | -299,761 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 222,846 | 411,474 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 4,916 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,843 | -4,526 | ||||
| 取得無形資產 | -36 | -60 | ||||
| 其他金融資產減少 | -31,331 | -1,607 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -575 | -911 | ||||
| 收取之利息 | 10,276 | 8,617 | ||||
| 收取之股利 | 2,293 | 3,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,629 | 116,931 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -81,600 | -102,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,600 | -102,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,865 | 9,276 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,766 | 76,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,206 | 502,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,440 | 579,111 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,440 | 579,111 | ||||