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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,080 | 13,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,080 | 13,965 | ||||
| 折舊費用 | 2,694 | 3,372 | ||||
| 攤銷費用 | 103 | 118 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,007 | -337 | ||||
| 利息收入 | -6,493 | -3,371 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 765 | 532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15 | -4,128 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,255 | 3,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | -684 | -319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -63 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,012 | 33,360 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,168 | 488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -208 | -1,114 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -30 | 4 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,971 | 14,261 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,418 | 4,865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,002 | 51,806 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -777 | -1,286 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,344 | -28,183 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -85 | -2,867 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,559 | -8,386 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 89 | 36 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 299 | 1,362 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,096 | 14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,473 | -39,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,471 | 12,496 | ||||
| 調整項目合計 | -13,155 | 12,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,925 | 26,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -200 | -1,448 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,725 | 24,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -33,400 | -53,399 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 24,500 | 52,172 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -986 | -2,401 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -12 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,236 | -503 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 833 | 528 | ||||
| 收取之利息 | 3,837 | 2,786 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,452 | -829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,936 | -5,327 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,663 | 18,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,744 | 522,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,081 | 540,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,081 | 540,744 | ||||